【分级基金定期折算】分级基金定折常见问答
1、本次基金份额定期折算基准日是哪一天?
根据基金合同的规定,定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。本次工银瑞信旗下5只分级基金定期折算的基准日为2016年1月4日。
2、哪类份额会参与本次定期份额折算?
根据基金合同的规定,本次工银瑞信旗下5只分级基金的母基金份额、以及A份额参与本次定期折算。
3、定期份额折算后,份额有何变化?
根据基金合同的规定,分级A份额净值超过1元的部分将以母基金形式返还给A份额持有人,因此A份额持有人除持有的A份额数量保持不变外,将额外新增部分母基金份额。
对于母基金份额持有人,按照基金合同的约定会获得相应比例的新增母基金份额。
具体折算规则详情请见工银瑞信网站相关公告。
4、定期份额折算基准日(即2016年1月4日),会暂停哪些交易?
暂停办理母基金份额申购、赎回、转托管(包括场外转托管、跨系统转托管)、
5、定期份额折算基准日后第一个工作日(即2016年1月5日),会暂停哪些交易?
暂停办理母基金份额申购、赎回、转托管(包括场外转托管、跨系统转托管)、暂停分级A份额的交易。
6、定期折算后何时恢复交易?
定折基准日后的第二个工作日(即2016年1月6日)恢复母基金份额办理申购、赎回、转托管、配对转换业务。分级A份额当日10:30恢复交易。
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