1、本次基金份额定期折算基准日是哪一天？

根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。本次工银瑞信旗下5只分级基金定期折算的基准日为2016年1月4日。

2、哪类份额会参与本次定期份额折算？

根据基金合同的规定，本次工银瑞信旗下5只分级基金的母基金份额、以及A份额参与本次定期折算。

3、定期份额折算后，份额有何变化？

根据基金合同的规定，分级A份额净值超过1元的部分将以母基金形式返还给A份额持有人，因此A份额持有人除持有的A份额数量保持不变外，将额外新增部分母基金份额。

对于母基金份额持有人，按照基金合同的约定会获得相应比例的新增母基金份额。

具体折算规则详情请见工银瑞信网站相关公告。

4、定期份额折算基准日（即2016年1月4日），会暂停哪些交易？

暂停办理母基金份额申购、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管）、

5、定期份额折算基准日后第一个工作日（即2016年1月5日），会暂停哪些交易？

暂停办理母基金份额申购、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管）、暂停分级A份额的交易。

6、定期折算后何时恢复交易？

定折基准日后的第二个工作日（即2016年1月6日）恢复母基金份额办理申购、赎回、转托管、配对转换业务。分级A份额当日10:30恢复交易。

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