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【分级基金定期折算】什么是分级基金定期折算?

时至年末,分级A再次迎来集中定折潮。工银瑞信旗下5只分级基金,包括工银中证500164809)、工银中证传媒(164818)、工银中证环保(164819)、工银中证高铁(164820)、工银中证新能源(164821)将以201614日为定期折算基准日进行折算,投资者可以关注《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及工银瑞信基金管理有限公司网站发布的相关公告。

母基金(代码)

A份额(代码)

B份额(代码)

工银瑞信中证500164809

500A150055

500B150056

工银瑞信中证传媒(164818

传媒A级(150247

传媒B级(150248

工银瑞信中证环保(164819

环保A端(150323

环保B端(150324

工银瑞信中证高铁(164820

高铁A端(150325

高铁B端(150326

工银瑞信中证新能源(164821

新能A级(150327

新能B级(150328

 

 

 

 

 

 

 

 

什么是分级基金的定期折算?分级基金的定期折算是按照基金合同约定,将A份额净值在1元以上的部分,以母基金的形式,分派给持有人的过程,每年进行一次。分级基金的定期折算本身不会对持有人收益产生影响。分级A份额每年按照约定收益率获得一定收益,定期折算正是将所获收益部分返还给投资者的过程,可以理解为A份额的 “派息”。

投资者需要注意的是,分级基金A份额持有人经过定期折算后,将同时持有分级A份额和一部分母基金的份额;分级基金B份额不参与定期折算,因此理论上不会受到定期折算影响;根据基金合同规定,母基金份额持有人在定折过程中,获得相应比例的新增母基金份额,具体折算规则详情请见工银瑞信网站相关公告

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